东海盈多多优先级六月(A00099)
(A00099)集合理财债券型
1.0289
0.08%+0.0008
单位净值 [2016-09-14]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.89%
-
成立日期：2015-09-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-14 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2016-09-09 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2016-09-02 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2016-08-26 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2016-08-19 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2016-08-12 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2016-08-05 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2016-07-29 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2016-07-22 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2016-07-15 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2016-07-08 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2016-07-01 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2016-06-24 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2016-06-17 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2016-06-08 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-06-03 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2016-05-27 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2016-05-20 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2016-05-13 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-05-06 |
1.0081 |
1.0081 |