东海盈多多优先级六月(A00101)
(A00101)集合理财债券型
1.0272
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-10-21]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
-
成立日期：2015-10-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-21 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2016-10-14 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2016-09-30 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2016-09-23 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2016-09-14 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2016-09-09 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2016-09-02 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2016-08-26 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2016-08-19 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2016-08-12 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2016-08-05 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2016-07-29 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2016-07-22 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-07-15 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2016-07-08 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-07-01 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-06-24 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2016-06-17 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2016-06-08 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2016-06-03 |
1.0057 |
1.0057 |