东海盈多多优先级六月(A00104)
(A00104)集合理财债券型
1.0296
0.05%+0.0005
单位净值 [2016-05-23]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.96%
-
成立日期：2015-11-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-23 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2016-05-20 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2016-05-19 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2016-05-18 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2016-05-17 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2016-05-16 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2016-05-13 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2016-05-12 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2016-05-11 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2016-05-10 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2016-05-09 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2016-05-06 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2016-05-05 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2016-05-04 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2016-05-03 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2016-04-29 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2016-04-28 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2016-04-27 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2016-04-26 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2016-04-25 |
1.0250 |
1.0250 |