东海盈多多优先级六月(A00106)
(A00106)集合理财债券型
1.0296
0.08%+0.0008
单位净值 [2016-06-13]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.96%
-
成立日期：2015-12-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-13 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2016-06-08 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2016-06-07 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2016-06-06 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2016-06-03 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2016-06-02 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2016-06-01 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2016-05-31 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2016-05-30 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2016-05-27 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2016-05-26 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2016-05-25 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2016-05-24 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2016-05-23 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2016-05-20 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2016-05-19 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2016-05-18 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2016-05-17 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2016-05-16 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2016-05-13 |
1.0245 |
1.0245 |