东海盈多多优先级六月(A00108)
(A00108)集合理财债券型
1.0299
0.05%+0.0005
单位净值 [2016-06-27]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.99%
-
成立日期：2015-12-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-27 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2016-06-24 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2016-06-23 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2016-06-22 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2016-06-21 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2016-06-20 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2016-06-17 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2016-06-16 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2016-06-15 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2016-06-14 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2016-06-13 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2016-06-08 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2016-06-07 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2016-06-06 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2016-06-03 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2016-06-02 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2016-06-01 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2016-05-31 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2016-05-30 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2016-05-27 |
1.0248 |
1.0248 |