东海盈多多优先级六月(A00110)
(A00110)集合理财债券型
1.0291
0.12%+0.0012
单位净值 [2016-08-12]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.91%
-
成立日期：2016-02-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-12 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2016-08-05 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2016-07-29 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2016-07-22 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2016-07-15 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2016-07-08 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2016-07-01 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2016-06-24 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-06-17 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2016-06-08 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2016-06-03 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2016-05-27 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2016-05-20 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2016-05-13 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2016-05-06 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2016-04-29 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2016-04-22 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-04-15 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-04-08 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-04-01 |
1.0072 |
1.0072 |