东海盈多多优先级六月(A00113)
(A00113)集合理财债券型
1.0261
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-09-30]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.61%
-
成立日期：2016-04-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-30 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2016-09-23 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2016-09-14 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2016-09-09 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2016-09-02 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2016-08-26 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2016-08-19 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2016-08-12 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2016-08-05 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2016-07-29 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2016-07-22 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2016-07-15 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2016-07-08 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-07-01 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2016-06-24 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-06-17 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-06-08 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2016-06-03 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2016-05-27 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2016-05-20 |
1.0057 |
1.0057 |