东海盈多多优先级六月(A00114)
(A00114)集合理财债券型
1.0267
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-11-04]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.67%
-
成立日期：2016-05-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-04 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2016-10-28 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2016-10-21 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2016-10-14 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2016-09-30 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2016-09-23 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2016-09-14 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2016-09-09 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2016-09-02 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2016-08-26 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2016-08-19 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2016-08-12 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2016-08-05 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2016-07-29 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2016-07-22 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2016-07-15 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-07-08 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2016-07-01 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2016-06-24 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2016-06-17 |
1.0056 |
1.0056 |