东海月月盈优先级六月(A0D006)
(A0D006)集合理财债券型
1.0266
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-03-24]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.65%
-
成立日期：2014-09-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-24 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2015-03-23 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2015-03-20 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2015-03-19 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2015-03-18 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2015-03-17 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2015-03-16 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2015-03-13 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2015-03-12 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2015-03-11 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2015-03-10 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2015-03-09 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2015-03-06 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2015-03-05 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2015-03-04 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2015-03-03 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2015-03-02 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2015-02-27 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2015-02-26 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2015-02-25 |
1.0226 |
1.0226 |