东海月月盈优先级六月(A0D007)
(A0D007)集合理财债券型
1.0278
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-04-22]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.77%
-
成立日期：2014-10-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-22 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-04-21 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2015-04-20 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2015-04-17 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2015-04-16 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2015-04-15 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2015-04-14 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2015-04-13 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2015-04-10 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2015-04-09 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2015-04-08 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2015-04-07 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2015-04-03 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2015-04-02 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2015-04-01 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2015-03-31 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2015-03-30 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2015-03-27 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2015-03-26 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2015-03-25 |
1.0237 |
1.0237 |