东海月月盈优先级八月(A0D008)
(A0D008)集合理财债券型
1.0356
0.05%+0.0005
单位净值 [2015-09-28]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.54%
-
成立日期：2015-02-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-28 |
1.0356 |
1.0356 |
| 2015-09-25 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2015-09-24 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2015-09-23 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2015-09-22 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2015-09-21 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2015-09-18 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2015-09-17 |
1.0339 |
1.0339 |
| 2015-09-16 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2015-09-15 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2015-09-14 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2015-09-11 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2015-09-10 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2015-09-09 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2015-09-08 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2015-09-07 |
1.0323 |
1.0323 |
| 2015-09-02 |
1.0315 |
1.0315 |
| 2015-09-01 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2015-08-31 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2015-08-28 |
1.0308 |
1.0308 |