东海月月盈优先级三月(A0D009)
(A0D009)集合理财债券型
1.0149
0.19%+0.0019
单位净值 [2015-10-08]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.49%
-
成立日期：2015-03-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-08 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2015-09-25 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-09-18 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2015-09-11 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2015-08-28 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2015-08-21 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2015-08-14 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2015-08-07 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2015-07-31 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2015-07-24 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2015-07-17 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2015-07-10 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2015-07-03 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2015-07-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-06-26 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2015-06-25 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2015-06-24 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2015-06-23 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2015-06-19 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-06-18 |
1.0129 |
1.0129 |