1.1349
0.11%+0.0012
单位净值 [2016-03-04]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.97%
- 最近半年:4.22%
- 今年以来:1.36%
- 最近一年:8.83%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:13.49%
- 成立日期:2014-09-01
- 基金经理:刘俊
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东海证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-03-04 |
1.1349 |
1.1349 |
0.11% |
2 |
2016-02-26 |
1.1337 |
1.1337 |
0.15% |
3 |
2016-02-19 |
1.1320 |
1.1320 |
0.30% |
4 |
2016-02-05 |
1.1286 |
1.1286 |
0.16% |
5 |
2016-01-29 |
1.1268 |
1.1268 |
0.15% |
6 |
2016-01-22 |
1.1251 |
1.1251 |
0.15% |
7 |
2016-01-15 |
1.1234 |
1.1234 |
0.15% |
8 |
2016-01-08 |
1.1217 |
1.1217 |
0.18% |
9 |
2015-12-31 |
1.1197 |
1.1197 |
0.13% |
10 |
2015-12-25 |
1.1182 |
1.1182 |
0.15% |
11 |
2015-12-18 |
1.1165 |
1.1165 |
0.15% |
12 |
2015-12-11 |
1.1148 |
1.1148 |
0.16% |
13 |
2015-12-04 |
1.1130 |
1.1130 |
0.15% |
14 |
2015-11-27 |
1.1113 |
1.1113 |
0.15% |
15 |
2015-11-20 |
1.1096 |
1.1096 |
0.15% |
16 |
2015-11-13 |
1.1079 |
1.1079 |
0.16% |
17 |
2015-11-06 |
1.1061 |
1.1061 |
0.15% |
18 |
2015-10-30 |
1.1044 |
1.1044 |
0.15% |
19 |
2015-10-23 |
1.1027 |
1.1027 |
0.15% |
20 |
2015-10-16 |
1.1010 |
1.1010 |
0.16% |