东海月月盈优先级三月(A0D017)
(A0D017)集合理财债券型
1.0032
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-02-05]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：-1.12%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-1.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.30%
-
成立日期：2014-09-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-02-05 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-01-29 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2016-01-22 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-01-15 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2016-01-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-12-25 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2015-12-18 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2015-12-11 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2015-12-04 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2015-12-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-20 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2015-11-13 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2015-11-06 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2015-10-30 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2015-10-23 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2015-10-16 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2015-10-09 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2015-10-08 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2015-09-25 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2015-09-18 |
1.0040 |
1.0040 |