东海月月盈优先级六月(A0D018)
(A0D018)集合理财债券型
1.0123
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-03-04]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：-1.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.21%
-
成立日期：2014-09-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-04 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2016-02-26 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-02-19 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2016-02-05 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2016-01-29 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2016-01-22 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2016-01-15 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2016-01-08 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2015-12-31 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2015-12-25 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2015-12-18 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2015-12-11 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2015-12-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-27 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-11-20 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2015-11-13 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2015-11-06 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2015-10-30 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2015-10-23 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2015-10-16 |
1.0066 |
1.0066 |