东海翔龙9号第1期
(A0D023)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-03-03]
- 最近一月：-10.03%
- 最近一季：-8.78%
- 最近半年：-6.86%
- 今年以来：-9.35%
- 最近一年：-2.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-11-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-03-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-03-01 |
1.1142 |
1.1142 |
| 2016-02-29 |
1.1142 |
1.1142 |
| 2016-02-26 |
1.1167 |
1.1167 |
| 2016-02-25 |
1.1142 |
1.1142 |
| 2016-02-24 |
1.1167 |
1.1167 |
| 2016-02-23 |
1.1165 |
1.1165 |
| 2016-02-22 |
1.1162 |
1.1162 |
| 2016-02-19 |
1.1155 |
1.1155 |
| 2016-02-18 |
1.1152 |
1.1152 |
| 2016-02-17 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2016-02-16 |
1.1147 |
1.1147 |
| 2016-02-15 |
1.1145 |
1.1145 |
| 2016-02-05 |
1.1120 |
1.1120 |
| 2016-02-04 |
1.1118 |
1.1118 |
| 2016-02-03 |
1.1115 |
1.1115 |
| 2016-02-02 |
1.1113 |
1.1113 |
| 2016-02-01 |
1.1110 |
1.1110 |
| 2016-01-29 |
1.1103 |
1.1103 |