东海翔龙9号第3期
(A0D027)集合理财债券型
1.1147
0.11%+0.0012
单位净值 [2016-02-26]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：4.31%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：8.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.47%
-
成立日期：2014-11-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-02-26 |
1.1147 |
1.1147 |
| 2016-02-19 |
1.1135 |
1.1135 |
| 2016-02-05 |
1.1101 |
1.1101 |
| 2016-01-29 |
1.1083 |
1.1083 |
| 2016-01-22 |
1.1066 |
1.1066 |
| 2016-01-15 |
1.1049 |
1.1049 |
| 2016-01-08 |
1.1032 |
1.1032 |
| 2015-12-31 |
1.1012 |
1.1012 |
| 2015-12-25 |
1.0997 |
1.0997 |
| 2015-12-18 |
1.0980 |
1.0980 |
| 2015-12-11 |
1.0963 |
1.0963 |
| 2015-12-04 |
1.0945 |
1.0945 |
| 2015-11-27 |
1.0928 |
1.0928 |
| 2015-11-20 |
1.0911 |
1.0911 |
| 2015-11-13 |
1.0894 |
1.0894 |
| 2015-11-06 |
1.0876 |
1.0876 |
| 2015-10-30 |
1.0859 |
1.0859 |
| 2015-10-23 |
1.0842 |
1.0842 |
| 2015-10-16 |
1.0824 |
1.0824 |
| 2015-10-09 |
1.0807 |
1.0807 |