东海海盈1号优先级三月(A0D037)
(A0D037)集合理财债券型
1.0019
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-01-19]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.18%
-
成立日期:2017-01-06
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-19 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2017-01-18 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2017-01-17 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2017-01-16 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2017-01-13 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2017-01-12 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2017-01-11 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2017-01-10 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2017-01-09 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2017-01-06 |
1.0001 |
1.0001 |