东海月月盈优先级三月(A0D045)
(A0D045)集合理财债券型
1.0032
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-01-29]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：-0.91%
- 今年以来：-0.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.32%
-
成立日期：2015-04-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-29 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-01-22 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2016-01-15 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-01-08 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2016-01-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-12-04 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2015-11-27 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2015-11-20 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2015-11-13 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2015-11-06 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2015-10-30 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2015-10-23 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2015-10-16 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2015-10-09 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2015-10-08 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2015-09-25 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2015-09-18 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2015-09-11 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2015-09-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-06-19 |
1.0124 |
1.0124 |