东海海盈1号优先级九月(A0D047)
(A0D047)集合理财债券型
1.0382
0.04%+0.0004
单位净值 [2016-08-15]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.82%
-
成立日期：2015-11-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-11-13
- 管理公司：东海证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-15 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2016-08-12 |
1.0378 |
1.0378 |
| 2016-08-11 |
1.0377 |
1.0377 |
| 2016-08-10 |
1.0376 |
1.0376 |
| 2016-08-09 |
1.0374 |
1.0374 |
| 2016-08-08 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2016-08-05 |
1.0369 |
1.0369 |
| 2016-08-04 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2016-08-03 |
1.0366 |
1.0366 |
| 2016-08-02 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2016-08-01 |
1.0363 |
1.0363 |
| 2016-07-29 |
1.0359 |
1.0359 |
| 2016-07-28 |
1.0358 |
1.0358 |
| 2016-07-27 |
1.0356 |
1.0356 |
| 2016-07-26 |
1.0355 |
1.0355 |
| 2016-07-25 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2016-07-22 |
1.0349 |
1.0349 |
| 2016-07-21 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2016-07-20 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2016-07-19 |
1.0345 |
1.0345 |