东海月月盈优先级三月(A0D049)
(A0D049)集合理财债券型
1.0259
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-05-13]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.57%
-
成立日期：2015-04-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-13 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2016-05-06 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2016-04-29 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2016-04-22 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2016-04-15 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2016-04-08 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2016-04-01 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2016-03-25 |
1.0188 |
1.0188 |
| 2016-03-18 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2016-03-11 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2016-03-04 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2016-02-26 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2016-02-19 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2016-02-05 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2016-01-29 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-01-22 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-01-15 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2016-01-08 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2015-12-31 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2015-12-25 |
1.0054 |
1.0054 |