东海月月盈优先级三月(A0D052)
(A0D052)集合理财债券型
1.0252
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-04-08]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.52%
-
成立日期：2015-05-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-08 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2016-04-01 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2016-03-25 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2016-03-18 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2016-03-11 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2016-03-04 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2016-02-26 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2016-02-19 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2016-02-05 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2016-01-29 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2016-01-22 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2016-01-15 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-01-08 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2015-12-31 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2015-12-25 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2015-12-18 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2015-12-11 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2015-12-04 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2015-11-27 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2015-11-20 |
1.0053 |
1.0053 |