东海月月盈优先级三月(A0D053)
(A0D053)集合理财债券型
1.0150
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-08-26]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.50%
-
成立日期：2015-05-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-26 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2015-08-25 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2015-08-24 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2015-08-21 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2015-08-20 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2015-08-19 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2015-08-18 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2015-08-17 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-08-14 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-08-13 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2015-08-12 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2015-08-11 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-08-10 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2015-08-07 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2015-08-06 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2015-08-05 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2015-08-04 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2015-08-03 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2015-07-31 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2015-07-30 |
1.0105 |
1.0105 |