东海海盈1号优先级九月(A0D055)
(A0D055)集合理财债券型
1.0345
0.09%+0.0009
单位净值 [2017-06-16]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：0.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.45%
-
成立日期：2015-11-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-16 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2017-06-09 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2017-06-02 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2017-05-26 |
1.0319 |
1.0319 |
| 2017-05-19 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2017-05-12 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2017-05-05 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2017-04-28 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2017-04-21 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2017-04-14 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2017-04-07 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2017-03-31 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2017-03-24 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2017-03-17 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2017-03-10 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2017-03-03 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2017-02-24 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2017-02-17 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2017-02-10 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2017-02-03 |
1.0175 |
1.0175 |