东海海盈1号优先级十二月(A0D056)
(A0D056)集合理财债券型
1.0529
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-03-13]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：2.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.98%
-
成立日期：2017-03-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-03-13 |
1.0529 |
1.0529 |
| 2018-03-12 |
1.0527 |
1.0527 |
| 2018-03-09 |
1.0523 |
1.0523 |
| 2018-03-08 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2018-03-07 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2018-03-06 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2018-03-05 |
1.0517 |
1.0517 |
| 2018-03-02 |
1.0513 |
1.0513 |
| 2018-03-01 |
1.0511 |
1.0511 |
| 2018-02-28 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2018-02-27 |
1.0508 |
1.0508 |
| 2018-02-26 |
1.0507 |
1.0507 |
| 2018-02-23 |
1.0502 |
1.0502 |
| 2018-02-22 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2018-02-14 |
1.0489 |
1.0489 |
| 2018-02-13 |
1.0488 |
1.0488 |
| 2018-02-12 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2018-02-09 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2018-02-08 |
1.0481 |
1.0481 |
| 2018-02-07 |
1.0479 |
1.0479 |