东海月月盈优先级三月(A0D057)
(A0D057)集合理财债券型
1.0257
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-04-15]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.57%
-
成立日期：2015-06-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-15 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2016-04-08 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2016-04-01 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2016-03-25 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2016-03-18 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2016-03-11 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2016-03-04 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2016-02-26 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2016-02-19 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2016-02-05 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2016-01-29 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2016-01-22 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2016-01-15 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2016-01-08 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2015-12-31 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2015-12-25 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2015-12-18 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2015-12-11 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2015-12-04 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2015-11-27 |
1.0054 |
1.0054 |