东海月月盈优先级三月(A0D058)
(A0D058)集合理财债券型
1.0123
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-01-22]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
-
成立日期：2015-06-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-22 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2016-01-15 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-01-08 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2015-12-31 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2015-12-25 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2015-12-18 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2015-12-11 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2015-12-04 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2015-11-27 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2015-11-20 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2015-11-13 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2015-11-06 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2015-10-30 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2015-10-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-09-09 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2015-09-08 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2015-09-07 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2015-09-02 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2015-09-01 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2015-08-31 |
1.0135 |
1.0135 |