东海月月盈优先级五月(A0D060)
(A0D060)集合理财债券型
1.0032
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-01-15]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-1.68%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.32%
-
成立日期：2015-06-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-15 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-01-08 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2015-12-31 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2015-12-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-12-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-12-11 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2015-12-04 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2015-11-27 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2015-11-20 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2015-11-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-04 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2015-11-03 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2015-11-02 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2015-10-30 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2015-10-29 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2015-10-28 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2015-10-27 |
1.0223 |
1.0223 |
| 2015-10-26 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2015-10-23 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2015-10-22 |
1.0215 |
1.0215 |