东海海盈1号优先级一月(A0D062)
(A0D062)集合理财债券型
1.0484
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-03-03]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.84%
-
成立日期：2015-06-19
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-06-19
- 管理公司：东海证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-03-03 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2017-02-24 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2017-02-17 |
1.0465 |
1.0465 |
| 2017-02-10 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2017-02-03 |
1.0446 |
1.0446 |
| 2017-01-26 |
1.0435 |
1.0435 |
| 2017-01-20 |
1.0427 |
1.0427 |
| 2017-01-13 |
1.0418 |
1.0418 |
| 2017-01-06 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2016-12-30 |
1.0399 |
1.0399 |
| 2016-12-23 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2016-12-16 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2016-12-09 |
1.0371 |
1.0371 |
| 2016-12-02 |
1.0362 |
1.0362 |
| 2016-11-25 |
1.0352 |
1.0352 |
| 2016-11-18 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2016-11-11 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2016-11-04 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2016-10-28 |
1.0315 |
1.0315 |
| 2016-10-21 |
1.0305 |
1.0305 |