东海月月盈优先级三月(A0D063)
(A0D063)集合理财债券型
1.0155
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-02-16]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.55%
-
成立日期：2015-06-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-02-16 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2016-02-15 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2016-02-05 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2016-02-04 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2016-02-03 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2016-02-02 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2016-02-01 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-01-29 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2016-01-28 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2016-01-27 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2016-01-26 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2016-01-25 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2016-01-22 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2016-01-21 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2016-01-20 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2016-01-19 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2016-01-18 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-01-15 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2016-01-14 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-01-13 |
1.0105 |
1.0105 |