东海海盈1号优先级六月(A0D064)
(A0D064)集合理财债券型
1.0245
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-10-21]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.45%
-
成立日期：2016-04-19
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-04-19
- 管理公司：东海证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-21 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2016-10-14 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2016-09-30 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2016-09-23 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2016-09-14 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2016-09-09 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2016-09-02 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-08-26 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2016-08-19 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2016-08-12 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2016-08-05 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2016-07-29 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2016-07-22 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2016-07-18 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2016-07-15 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2016-07-14 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2016-07-13 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-07-12 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-07-11 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-07-08 |
1.0107 |
1.0107 |