东海月月盈优先级三月(A0D065)
(A0D065)集合理财债券型
1.0258
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-04-22]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.58%
-
成立日期：2015-07-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-22 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2016-04-15 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2016-04-08 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2016-04-01 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2016-03-25 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2016-03-18 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2016-03-11 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2016-03-04 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2016-02-26 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2016-02-19 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2016-02-05 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2016-01-29 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2016-01-22 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2016-01-15 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-01-08 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2015-12-31 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2015-12-25 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2015-12-18 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2015-12-11 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2015-12-04 |
1.0047 |
1.0047 |