东海月月盈优先级三月(A0D066)
(A0D066)集合理财债券型
1.0131
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-02-04]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
-
成立日期：2015-07-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-02-04 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2016-02-03 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2016-02-02 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2016-02-01 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2016-01-29 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2016-01-28 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2016-01-27 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2016-01-26 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2016-01-25 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2016-01-22 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-01-21 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2016-01-20 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-01-19 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2016-01-18 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-01-15 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2016-01-14 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-01-13 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-01-12 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-01-11 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2016-01-08 |
1.0093 |
1.0093 |