东海海盈1号优先级三月(A0D069)
(A0D069)集合理财债券型
1.0226
0.09%+0.0009
单位净值 [2016-10-21]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.26%
-
成立日期：2015-07-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-07-03
- 管理公司：东海证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-21 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2016-10-14 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2016-09-30 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2016-09-23 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2016-09-14 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2016-09-09 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2016-09-02 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2016-08-26 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2016-08-19 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2016-08-12 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2016-08-05 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2016-07-29 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2016-07-22 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2016-07-15 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2016-07-08 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-07-01 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-06-24 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2016-06-17 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2016-06-08 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2016-06-03 |
1.0048 |
1.0048 |