东海海盈1号优先级三月(A0D070)
(A0D070)集合理财债券型
1.0522
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-10-25]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：4.26%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.22%
-
成立日期：2015-07-22
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-07-22
- 管理公司：东海证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-25 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2016-10-24 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2016-10-21 |
1.0516 |
1.0516 |
| 2016-10-20 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2016-10-19 |
1.0513 |
1.0513 |
| 2016-10-18 |
1.0512 |
1.0512 |
| 2016-10-17 |
1.0511 |
1.0511 |
| 2016-10-14 |
1.0506 |
1.0506 |
| 2016-10-13 |
1.0505 |
1.0505 |
| 2016-10-12 |
1.0503 |
1.0503 |
| 2016-10-11 |
1.0502 |
1.0502 |
| 2016-10-10 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2016-09-30 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2016-09-29 |
1.0485 |
1.0485 |
| 2016-09-28 |
1.0483 |
1.0483 |
| 2016-09-27 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2016-09-26 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2016-09-23 |
1.0476 |
1.0476 |
| 2016-09-22 |
1.0475 |
1.0475 |
| 2016-09-21 |
1.0473 |
1.0473 |