东海海盈1号优先级三月(A0D074)
(A0D074)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-12-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：-0.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2015-08-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-12-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-12-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-12-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-12-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-12-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-11-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-11-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-11-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-11-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-10-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-10-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-10-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-10-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-09-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-09-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-09-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-09-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-09-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-08-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-08-18 |
1.0000 |
1.0000 |