东海月月盈优先级三月(A0D075)
(A0D075)集合理财债券型
1.0268
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-05-12]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.68%
-
成立日期：2015-07-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-12 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2016-05-11 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2016-05-10 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2016-05-09 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2016-05-06 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2016-05-05 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2016-05-04 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2016-05-03 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2016-04-29 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2016-04-28 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2016-04-27 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2016-04-26 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2016-04-25 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2016-04-22 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2016-04-21 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2016-04-20 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2016-04-19 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2016-04-18 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2016-04-15 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2016-04-14 |
1.0227 |
1.0227 |