东海海盈1号优先级六月(A0D076)
(A0D076)集合理财债券型
1.0373
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-10-21]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.73%
-
成立日期：2015-07-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-07-28
- 管理公司：东海证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-21 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2016-10-14 |
1.0363 |
1.0363 |
| 2016-09-30 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2016-09-23 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2016-09-14 |
1.0321 |
1.0321 |
| 2016-09-09 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2016-09-02 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2016-08-26 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2016-08-19 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2016-08-12 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2016-08-05 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2016-07-29 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2016-07-22 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2016-07-15 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2016-07-08 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2016-07-01 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2016-06-24 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2016-06-17 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2016-06-08 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2016-06-03 |
1.0177 |
1.0177 |