东海月月盈优先级三月(A0D077)
(A0D077)集合理财债券型
1.0113
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-02-05]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.13%
-
成立日期：2015-08-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-02-05 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-01-29 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2016-01-22 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-01-15 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2016-01-08 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2015-12-31 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2015-12-25 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2015-12-18 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2015-12-11 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2015-12-04 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2015-11-27 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2015-11-20 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2015-11-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-13 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2015-11-06 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2015-11-05 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2015-11-04 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2015-11-03 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2015-11-02 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2015-10-30 |
1.0140 |
1.0140 |