东海月月盈优先级三月(A0D078)
(A0D078)集合理财债券型
1.0123
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-03-25]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
-
成立日期：2015-08-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-25 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2016-03-18 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-03-11 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2016-03-04 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-02-26 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2016-02-19 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2016-02-05 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2016-01-29 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2016-01-22 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-01-15 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2016-01-08 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2015-12-31 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-12-23 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2015-12-22 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2015-12-21 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2015-12-18 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2015-12-17 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2015-12-16 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2015-12-15 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2015-12-14 |
1.0026 |
1.0026 |