东海海盈1号优先级三月(A0D081)
(A0D081)集合理财债券型
1.0083
0.04%+0.0004
单位净值 [2017-06-26]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：-0.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.81%
-
成立日期：2017-04-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-26 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2017-06-23 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2017-06-22 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2017-06-21 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2017-06-20 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2017-06-19 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2017-06-16 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2017-06-09 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2017-05-26 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2017-05-19 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2017-05-12 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2017-05-05 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2017-04-28 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2016-12-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-12-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-12-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-12-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-11-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-11-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-11-11 |
1.0000 |
1.0000 |