东海海盈1号优先级六月(A0D082)
(A0D082)集合理财债券型
1.0286
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-03-15]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.86%
-
成立日期：2015-09-15
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-09-15
- 管理公司：东海证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-15 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2016-03-14 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2016-03-11 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2016-03-10 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2016-03-09 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2016-03-08 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2016-03-07 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2016-03-04 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2016-03-03 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2016-03-02 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2016-03-01 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2016-02-29 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2016-02-26 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2016-02-25 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2016-02-24 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2016-02-23 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2016-02-22 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2016-02-19 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2016-02-18 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2016-02-17 |
1.0244 |
1.0244 |