东海海盈1号优先级十二月(A0D084)
(A0D084)集合理财债券型
1.0263
0.07%+0.0007
单位净值 [2016-09-19]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.63%
-
成立日期：2015-09-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-09-25
- 管理公司：东海证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-19 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2016-09-14 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2016-09-13 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2016-09-12 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2016-09-09 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2016-09-08 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2016-09-07 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2016-09-06 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2016-09-05 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2016-09-02 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2016-09-01 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2016-08-31 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2016-08-30 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2016-08-29 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2016-08-26 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2016-08-25 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2016-08-24 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2016-08-23 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2016-08-22 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2016-08-19 |
1.0221 |
1.0221 |