东海海盈1号优先级十二月(A0D085)
(A0D085)集合理财债券型
1.0555
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-10-11]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.55%
-
成立日期：2015-10-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-10-13
- 管理公司：东海证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-11 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2016-10-10 |
1.0553 |
1.0553 |
| 2016-09-30 |
1.0538 |
1.0538 |
| 2016-09-29 |
1.0537 |
1.0537 |
| 2016-09-28 |
1.0535 |
1.0535 |
| 2016-09-27 |
1.0534 |
1.0534 |
| 2016-09-26 |
1.0532 |
1.0532 |
| 2016-09-23 |
1.0528 |
1.0528 |
| 2016-09-22 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2016-09-21 |
1.0525 |
1.0525 |
| 2016-09-20 |
1.0523 |
1.0523 |
| 2016-09-19 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2016-09-14 |
1.0514 |
1.0514 |
| 2016-09-13 |
1.0512 |
1.0512 |
| 2016-09-12 |
1.0511 |
1.0511 |
| 2016-09-09 |
1.0506 |
1.0506 |
| 2016-09-08 |
1.0505 |
1.0505 |
| 2016-09-07 |
1.0503 |
1.0503 |
| 2016-09-06 |
1.0502 |
1.0502 |
| 2016-09-05 |
1.0500 |
1.0500 |