东海月月盈优先级六月(A0D087)
(A0D087)集合理财债券型
1.0267
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-05-25]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.67%
-
成立日期：2015-11-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-25 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2016-05-24 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2016-05-23 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2016-05-20 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2016-05-19 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2016-05-18 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2016-05-17 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2016-05-16 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2016-05-13 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2016-05-12 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2016-05-11 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2016-05-10 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2016-05-09 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2016-05-06 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2016-05-05 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2016-05-04 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2016-05-03 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2016-04-29 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2016-04-28 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2016-04-27 |
1.0226 |
1.0226 |