东海月月盈优先级一月(A0D093)
(A0D093)集合理财债券型
1.0048
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-02-24]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.48%
-
成立日期：2015-12-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-02-24 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2016-02-23 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2016-02-22 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2016-02-19 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-02-18 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2016-02-17 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2016-02-16 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2016-02-15 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2016-02-05 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2016-02-04 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2016-02-03 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2016-02-02 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2016-02-01 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2016-01-29 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-01-28 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2016-01-27 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2016-01-26 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2016-01-25 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2016-01-22 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2016-01-21 |
1.0000 |
1.0000 |