东海月月盈优先级三月(A0D094)
(A0D094)集合理财债券型
1.0130
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-03-16]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.30%
-
成立日期：2015-12-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-16 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2016-03-15 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2016-03-14 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2016-03-11 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2016-03-10 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2016-03-09 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2016-03-08 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2016-03-07 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2016-03-04 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-03-03 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2016-03-02 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-03-01 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2016-02-29 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-02-26 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2016-02-25 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-02-24 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-02-23 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-02-22 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2016-02-19 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-02-18 |
1.0091 |
1.0091 |