东海月月盈优先级六月(A0D095)
(A0D095)集合理财债券型
1.0267
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-06-15]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.67%
-
成立日期：2015-12-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-15 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2016-06-14 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2016-06-13 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2016-06-08 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2016-06-07 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2016-06-06 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2016-06-03 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2016-06-02 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2016-06-01 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2016-05-31 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2016-05-30 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2016-05-27 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2016-05-26 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2016-05-25 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2016-05-24 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2016-05-23 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2016-05-20 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2016-05-19 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2016-05-18 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2016-05-17 |
1.0224 |
1.0224 |