东海海盈1号优先级十二月(A0D100)
(A0D100)集合理财债券型
1.0510
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-01-10]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.10%
-
成立日期：2016-01-12
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-01-12
- 管理公司：东海证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-10 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2017-01-09 |
1.0509 |
1.0509 |
| 2017-01-06 |
1.0504 |
1.0504 |
| 2017-01-05 |
1.0503 |
1.0503 |
| 2017-01-04 |
1.0502 |
1.0502 |
| 2017-01-03 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2016-12-30 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2016-12-29 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2016-12-28 |
1.0492 |
1.0492 |
| 2016-12-27 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2016-12-26 |
1.0489 |
1.0489 |
| 2016-12-23 |
1.0485 |
1.0485 |
| 2016-12-22 |
1.0483 |
1.0483 |
| 2016-12-21 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2016-12-20 |
1.0481 |
1.0481 |
| 2016-12-19 |
1.0479 |
1.0479 |
| 2016-12-16 |
1.0475 |
1.0475 |
| 2016-12-15 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2016-12-14 |
1.0472 |
1.0472 |
| 2016-12-13 |
1.0471 |
1.0471 |