东海月月盈优先级六月(A0D104)
(A0D104)集合理财债券型
1.0208
0.13%+0.0013
单位净值 [2016-06-17]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.08%
-
成立日期：2016-01-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-17 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2016-06-08 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2016-06-03 |
1.0188 |
1.0188 |
| 2016-05-13 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2016-05-06 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2016-04-29 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2016-04-22 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2016-04-15 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2016-04-08 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-04-01 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-03-25 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2016-03-18 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2016-03-11 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2016-03-04 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2016-02-26 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2016-02-19 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-02-05 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2016-01-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-01-28 |
1.0000 |
1.0000 |